MFS Meridian Global High Yield A1 EUR

Détails

ISIN LU0648599867
No. de valeur 13354512
Bloomberg Global ID BBG00228PNV3
Nom de fond MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants élevés, l’objectif d’investissement secondaire étant l’appréciation du capital ; les revenus et le capital sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance américains de la catégorie spéculative. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection du crédit ascendante (bottom up) se focalisant sur la recherche des opportunités les plus attractives en matière de risque-rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.95 EUR 05.03.2025
Prix précédent * 25.38 EUR 04.03.2025
Max 52 semaines * 26.00 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 22.65 EUR 07.03.2024
NAV * 24.95 EUR 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 303'708'402
Actifs de la classe *** 10'059'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.27% 31.12.2024
05.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.78% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois -3.14% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois -0.72% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +6.35% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +9.48% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +19.09% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +17.03% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +22.79% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 1.48%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.65%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% 0.60%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.55%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 0.54%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% 0.54%
Petroleos Mexicanos 6.5% 0.53%
B&M European Value Retail SA 8.13% 0.52%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 0.52%
Allwyn International a.s 3.88% 0.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)