OLZ - Bond CHF ESG I-X

Dati di base

ISIN CH0247156646
Numero di valore 24715664
Bloomberg Global ID OLZBCIX SW
Nome del fondo OLZ - Bond CHF ESG I-X
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'025.61 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 1'025.59 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 1'028.09 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 999.46 CHF 12.03.2025
NAV * 1'025.61 CHF 03.10.2025
Issue Price * 1'025.61 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 1'025.61 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'019'722
Attivo della classe *** 1'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.16% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.61% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +1.03% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +1.98% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +8.25% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +11.17% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +1.32% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.51%
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.50%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.45%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.40%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 1.40%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 1.39%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 1.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)