OLZ - Bond CHF ESG I-X

Dati di base

ISIN CH0247156646
Numero di valore 24715664
Bloomberg Global ID OLZBCIX SW
Nome del fondo OLZ - Bond CHF ESG I-X
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'012.11 CHF 29.01.2025
Prezzo precedente * 1'011.81 CHF 28.01.2025
Max 52 settimani * 1'020.77 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 967.60 CHF 30.05.2024
NAV * 1'012.11 CHF 29.01.2025
Issue Price * 1'012.11 CHF 29.01.2025
Redemption Price * 1'012.11 CHF 29.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'345'095
Attivo della classe *** 1'019
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese -0.63% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +0.48% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +1.82% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +4.06% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +8.02% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +1.38% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni -1.95% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.56%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.48%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.45%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.45%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 1.45%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 1.45%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 1.42%
Valiant Bank AG 0.375% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)