ISIN | CH0247156646 |
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Numero di valore | 24715664 |
Bloomberg Global ID | OLZBCIX SW |
Nome del fondo | OLZ - Bond CHF ESG I-X |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'013.39 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'013.39 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 958.37 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'013.39 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 1'013.39 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 1'013.39 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'598'735 | |
Attivo della classe *** | 1'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.47% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | +0.60% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.57% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +5.74% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +9.65% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -0.04% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -1.05% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.44% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.40% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.40% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.37% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.36% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.32% | |
Valiant Bank 0.375% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |