OLZ - Bond CHF ESG I-X

Dati di base

ISIN CH0247156646
Numero di valore 24715664
Bloomberg Global ID OLZBCIX SW
Nome del fondo OLZ - Bond CHF ESG I-X
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'013.39 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 1'012.70 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 1'013.39 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 958.37 CHF 06.11.2023
NAV * 1'013.39 CHF 04.11.2024
Issue Price * 1'013.39 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 1'013.39 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'598'735
Attivo della classe *** 1'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.60% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.98% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +3.57% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +5.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +9.65% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.04% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -1.05% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.44%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.42%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.40%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.40%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 1.37%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 1.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.36%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 1.32%
Valiant Bank 0.375% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)