OLZ - Bond CHF ESG I-X

Stammdaten

ISIN CH0247156646
Valorennummer 24715664
Bloomberg Global ID OLZBCIX SW
Fondsname OLZ - Bond CHF ESG I-X
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten, öffentlichrechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern weltweit ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'004.14 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'004.20 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'005.25 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 947.07 CHF 28.09.2023
NAV * 1'004.14 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 1'004.14 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 1'004.14 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'035'580
Anteilsklassevermögen *** 1'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.53% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.11% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.95% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.05% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.56% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.02% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -1.87% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -3.67% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valiant Bank 0.375% 1.51%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 1.28%
Nestle SA 2.625% 1.20%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 1.12%
Bank of Nova Scotia 2.1425% 1.11%
Nationwide Building Society 2.0125% 1.11%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.11%
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.10%
Commerzbank AG 3.125% 1.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.91% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)