ISIN | LU0095725387 |
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Numero di valore | 992515 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMJD81 |
Nome del fondo | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.29 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.28 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 19.29 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 18.64 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 19.29 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'908'923 | |
Attivo della classe *** | 8'855'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.58% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.56% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +2.44% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.95% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +15.38% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +19.30% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -1.35% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 11.78% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 2.45% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.22% | |
Standard Chartered PLC 1.2% | 2.06% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.06% | |
Mapfre SA 4.125% | 2.00% | |
Engie SA 4.75% | 1.98% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.97% | |
Orange S.A. 1.75% | 1.82% | |
Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |