ISIN | LU0095725387 |
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No. de valeur | 992515 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMJD81 |
Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.21 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 19.19 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 19.25 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 18.44 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 19.21 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'646'607 | |
Actifs de la classe *** | 8'829'852 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | -0.18% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.30% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.11% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.14% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +14.32% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +12.18% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -1.83% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 13.45% | |
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Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.86% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.64% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.28% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.20% | |
Engie SA 4.75% | 2.11% | |
Mapfre SA 4.125% | 2.06% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.91% | |
Orange S.A. 1.75% | 1.90% | |
Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |