ISIN | LU0095725387 |
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No. de valeur | 992515 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMJD81 |
Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate P A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.86 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.83 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.04 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 17.81 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 18.86 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'234'536 | |
Actifs de la classe *** | 8'787'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.57% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.57% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +13.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.43% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 15.09% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.91% | |
Drax Finco Plc 2.625% | 2.74% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.58% | |
ELM BV 2.6% | 2.56% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.28% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.15% | |
Engie SA 4.75% | 2.09% | |
Mapfre SA 4.125% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |