| ISIN | LU0210005152 |
|---|---|
| Numero di valore | 2038027 |
| Bloomberg Global ID | BBG002S7KXM0 |
| Nome del fondo | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.56 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.53 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 22.58 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 21.55 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 22.56 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 51'908'923 | |
| Attivo della classe *** | 6'587'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.23% |
19.12.2024 - 27.10.2025
19.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
19.12.2024 - 27.10.2025
19.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.72% |
30.09.2025 - 27.10.2025
30.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.72% |
30.09.2025 - 27.10.2025
30.09.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +0.72% |
30.09.2025 - 27.10.2025
30.09.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.14% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +17.58% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +23.85% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +3.00% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 11.78% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.45% | |
| Grand City Properties SA 1.5% | 2.22% | |
| Standard Chartered PLC 1.2% | 2.06% | |
| Telefonica Europe B V 2.502% | 2.06% | |
| Mapfre SA 4.125% | 2.00% | |
| Engie SA 4.75% | 1.98% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.97% | |
| Orange S.A. 1.75% | 1.82% | |
| Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2024 |