LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A

Dati di base

ISIN LU0210005152
Numero di valore 2038027
Bloomberg Global ID BBG002S7KXM0
Nome del fondo LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.70 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 21.68 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 21.71 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 19.52 EUR 24.11.2023
NAV * 21.70 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'099'973
Attivo della classe *** 6'497'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.36% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.50% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 24 15.12%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.27%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.58%
Drax Finco Plc 2.625% 2.47%
Commerzbank AG 4% 2.38%
ELM BV 2.6% 2.34%
AIB Group PLC 2.875% 2.29%
Telefonica Europe B V 2.502% 1.90%
Mapfre SA 4.125% 1.85%
Engie SA 4.75% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)