ISIN | LU0210005152 |
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Numero di valore | 2038027 |
Bloomberg Global ID | BBG002S7KXM0 |
Nome del fondo | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.70 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.68 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.71 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 19.52 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 21.70 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'099'973 | |
Attivo della classe *** | 6'497'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +1.50% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 15.12% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.27% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.58% | |
Drax Finco Plc 2.625% | 2.47% | |
Commerzbank AG 4% | 2.38% | |
ELM BV 2.6% | 2.34% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.29% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 1.90% | |
Mapfre SA 4.125% | 1.85% | |
Engie SA 4.75% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |