LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A

Stammdaten

ISIN LU0210005152
Valorennummer 2038027
Bloomberg Global ID BBG002S7KXM0
Fondsname LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.43 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 22.42 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 22.43 EUR 03.10.2025
52 Wochen Tief * 21.55 EUR 05.11.2024
NAV * 22.43 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'908'923
Anteilsklassevermögen *** 6'587'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 19.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 19.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.13% 30.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.13% 30.09.2025
03.10.2025
6 Monate +0.13% 30.09.2025
03.10.2025
1 Jahr +3.66% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +17.27% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +22.40% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +3.25% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Sept 25 11.78%
Euro Bobl Future Sept 25 2.45%
Grand City Properties SA 1.5% 2.22%
Standard Chartered PLC 1.2% 2.06%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.06%
Mapfre SA 4.125% 2.00%
Engie SA 4.75% 1.98%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 1.97%
Orange S.A. 1.75% 1.82%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)