LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate N D

Dati di base

ISIN LU0210004932
Numero di valore 3922753
Bloomberg Global ID BBG000VW1RX7
Nome del fondo LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate N D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.56 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 14.55 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 14.68 EUR 26.11.2024
Min 52 settimani * 13.79 EUR 29.02.2024
NAV * 14.56 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'216'712
Attivo della classe *** 413'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +1.32% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +1.02% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +1.47% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +5.69% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +10.49% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni -1.92% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni -8.18% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 24 16.09%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.96%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.52%
Drax Finco Plc 2.625% 2.37%
Commerzbank AG 4% 2.31%
AIB Group PLC 2.875% 2.23%
ELM BV 2.6% 2.21%
Standard Chartered PLC 1.2% 1.97%
Grand City Properties SA 1.5% 1.95%
Telefonica Europe B V 2.502% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)