LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate N D

Stammdaten

ISIN LU0210004932
Valorennummer 3922753
Bloomberg Global ID BBG000VW1RX7
Fondsname LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate N D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.44 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 14.42 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.68 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 13.84 EUR 25.04.2024
NAV * 14.44 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'234'536
Anteilsklassevermögen *** 411'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.98% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -3.73% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 15.09%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.91%
Drax Finco Plc 2.625% 2.74%
AIB Group PLC 2.875% 2.58%
ELM BV 2.6% 2.56%
Grand City Properties SA 1.5% 2.28%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.15%
Engie SA 4.75% 2.09%
Mapfre SA 4.125% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)