| ISIN | IE00BYWJ7H89 |
|---|---|
| Numero di valore | 35604610 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte |
| Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
| Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.77 ILS | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.75 ILS | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 107.77 ILS | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 102.56 ILS | 13.01.2025 |
| NAV * | 107.77 ILS | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.17% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.44% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.74% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.22% |
09.07.2025 - 08.01.2026
09.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.88% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +8.44% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +11.06% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -1.02% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |