Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte

Stammdaten

ISIN IE00BYWJ7H89
Valorennummer 35604610
Bloomberg Global ID
Fondsname Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: +41 21 311 17 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.59 ILS 06.11.2024
Vorheriger Preis * 102.73 ILS 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.26 ILS 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.53 ILS 10.11.2023
NAV * 102.59 ILS 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.63% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -0.27% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +0.54% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +2.17% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +6.15% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +11.39% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -6.07% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre -3.83% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)