| ISIN | IE00BYWJ7H89 |
|---|---|
| Valorennummer | 35604610 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte |
| Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
| Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.47 ILS | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.46 ILS | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.47 ILS | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.56 ILS | 13.01.2025 |
| NAV * | 107.47 ILS | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | +0.07% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +0.85% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +2.93% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.55% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.38% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.96% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.69% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |