ZF Income Fund A

Dati di base

ISIN CH0415122370
Numero di valore 41512237
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZF Income Fund A
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.53 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 86.68 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 87.68 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 84.43 CHF 25.04.2024
NAV * 86.53 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 666'567'525
Attivo della classe *** 7'282'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.67% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.03% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.10% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -0.05% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +4.80% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -12.43% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -14.23% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.83%
Netflix, Inc. 3.875% 0.75%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 0.72%
Fiserv Inc. 0.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.68%
European Union 2.625% 0.66%
Syensqo SA 2.5% 0.65%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.63%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.60%
Air Liquide Finance SA 3.375% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)