| ISIN | CH0415122370 | 
|---|---|
| No. de valeur | 41512237 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZF Income Fund A | 
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ | 
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 87.35 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.45 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 87.58 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 84.88 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 87.35 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 699'994'783 | |
| Actifs de la classe *** | 7'244'727 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.76% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.58% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +0.88% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +1.68% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +7.42% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +9.31% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -9.46% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.90% | |
|---|---|---|
| CRH Smw Finance DAC 4% | 0.80% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.76% | |
| Galderma Holding SA 1.8098% | 0.75% | |
| AMAG Leasing AG 1.875% | 0.74% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.73% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.73% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.73% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1.1125% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.17% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |