ISIN | LU1811047247 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Digital Health I USD |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare IT, life sciences tools, medical technology, healthcare service providers or wellness to be able to benefit from the advent of digital technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.77 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 190.83 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 197.27 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 138.45 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 187.77 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'003'444 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +7.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +39.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.35% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -38.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -37.21% |
15.06.2021 - 31.10.2024
15.06.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 9.17% | |
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PROCEPT BioRobotics Corp | 8.71% | |
Insulet Corp | 8.24% | |
Exact Sciences Corp | 6.54% | |
Natera Inc | 4.95% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.75% | |
Globus Medical Inc Class A | 4.68% | |
Align Technology Inc | 4.59% | |
Ambu AS Class B | 4.43% | |
Penumbra Inc | 4.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |