Bellevue Digital Health I USD

Stammdaten

ISIN LU1811047247
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Digital Health I USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.77 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 190.83 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 197.27 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 138.45 USD 10.11.2023
NAV * 187.77 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'003'444
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.37% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +7.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +9.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +39.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +4.35% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -38.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -37.21% 15.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuitive Surgical Inc 9.17%
PROCEPT BioRobotics Corp 8.71%
Insulet Corp 8.24%
Exact Sciences Corp 6.54%
Natera Inc 4.95%
Veeva Systems Inc Class A 4.75%
Globus Medical Inc Class A 4.68%
Align Technology Inc 4.59%
Ambu AS Class B 4.43%
Penumbra Inc 4.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)