ISIN | LU1811047247 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Digital Health I USD |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.77 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.83 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 197.27 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.45 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 187.77 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 331'003'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +7.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +9.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +39.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +4.35% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -38.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -37.21% |
15.06.2021 - 31.10.2024
15.06.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 9.17% | |
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PROCEPT BioRobotics Corp | 8.71% | |
Insulet Corp | 8.24% | |
Exact Sciences Corp | 6.54% | |
Natera Inc | 4.95% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.75% | |
Globus Medical Inc Class A | 4.68% | |
Align Technology Inc | 4.59% | |
Ambu AS Class B | 4.43% | |
Penumbra Inc | 4.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |