UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU1735538461
Numero di valore 39254768
Bloomberg Global ID UBKSAFA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.19 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 134.92 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 146.22 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 110.68 USD 09.04.2025
NAV * 136.19 USD 11.09.2025
Issue Price * 136.19 USD 11.09.2025
Redemption Price * 136.19 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'826'709
Attivo della classe *** 79'077'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.34% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -12.64% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.31% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +10.97% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +4.79% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +10.49% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +27.44% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +37.59% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +52.29% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 18.78%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.76%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 16.09%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.88%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 1.33%
United States Treasury Bills 0% 0.91%
United States Treasury Bills 0% 0.80%
United States Treasury Bills 0% 0.46%
United States Treasury Bills 0% 0.45%
Msci Emgmkt Sep25 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)