UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc

Détails

ISIN LU1735538461
No. de valeur 39254768
Bloomberg Global ID UBKSAFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.89 USD 13.08.2025
Prix précédent * 131.69 USD 12.08.2025
Max 52 semaines * 146.22 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 110.68 USD 09.04.2025
NAV * 132.89 USD 13.08.2025
Issue Price * 132.89 USD 13.08.2025
Redemption Price * 132.89 USD 13.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'983'443
Actifs de la classe *** 79'532'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.76% 31.12.2024
13.08.2025
YTD Performance (en CHF) -13.73% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +4.24% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +12.29% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois -8.21% 13.02.2025
13.08.2025
1 an +6.95% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +24.67% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans +29.67% 16.08.2022
13.08.2025
5 ans +47.49% 13.08.2020
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 17.74%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.68%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.17%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.13%
United States Treasury Bills 0% 0.89%
United States Treasury Bills 0% 0.88%
United States Treasury Bills 0% 0.88%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.84%
United States Treasury Bills 0% 0.41%
Msci Emgmkt Sep25 0.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)