ISIN | LU0035736726 |
---|---|
Numero di valore | 607579 |
Bloomberg Global ID | VONSFAI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.40 CHF | 23.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.23 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.66 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.58 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 117.40 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 117.40 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 117.40 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'817'708 | |
Attivo della classe *** | 7'607'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.26% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +1.48% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +1.95% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +5.01% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +8.45% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | -4.18% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | -7.25% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2024 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 4.19% | |
---|---|---|
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.17% | |
EBN BV 0.875% | 2.13% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.80% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% | 1.74% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.64% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.64% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 1.46% | |
European Investment Bank 2.625% | 1.44% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.66% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |