ISIN | LU0035736726 |
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Numero di valore | 607579 |
Bloomberg Global ID | VONSFAI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.45 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 112.71 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'664'625 | |
Attivo della classe *** | 6'564'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.62% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.99% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.30% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.10% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.19% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.51% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -2.65% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -4.80% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 4.34% | |
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EBN BV 0.875% | 2.18% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% | 1.78% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.66% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 1.50% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 1.49% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.45% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |