Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A

Stammdaten

ISIN LU0035736726
Valorennummer 607579
Bloomberg Global ID VONSFAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.03 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 118.08 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 118.88 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 113.10 CHF 11.01.2024
NAV * 118.03 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis * 118.03 CHF 09.01.2025
Rücknahmepreis * 118.03 CHF 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'964'269
Anteilsklassevermögen *** 6'443'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.49% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.48% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.00% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.40% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +4.38% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +7.23% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -1.60% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -4.62% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 09.01.2025

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.81%
EBN BV 0.875% 2.39%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.01%
Cembra Money Bank AG 1.86%
KommuneKredit 2.875% 1.83%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.43%
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% 1.41%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.40%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)