ISIN | LU0035736726 |
---|---|
Valorennummer | 607579 |
Bloomberg Global ID | VONSFAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.45 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.71 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 118.56 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'664'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'564'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.99% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.30% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.10% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +5.19% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +7.51% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -2.65% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -4.80% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 4.34% | |
---|---|---|
EBN BV 0.875% | 2.18% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% | 1.78% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.66% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 1.50% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 1.49% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.45% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.66% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |