Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A

Stammdaten

ISIN LU0035736726
Valorennummer 607579
Bloomberg Global ID VONSFAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.54 CHF 25.04.2025
Vorheriger Preis * 118.44 CHF 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.88 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 113.53 CHF 30.05.2024
NAV * 118.54 CHF 25.04.2025
Ausgabepreis * 118.54 CHF 25.04.2025
Rücknahmepreis * 118.54 CHF 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'265'962
Anteilsklassevermögen *** 6'119'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 30.12.2024
25.04.2025
1 Monat +1.24% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +0.54% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +0.89% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +3.80% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +7.77% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +4.28% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -1.94% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0692
ADDI Date 25.04.2025

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.06%
EBN BV 0.875% 2.42%
Cembra Money Bank AG 0% 1.90%
KommuneKredit 2.875% 1.84%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.64%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.61%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.41%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.41%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)