ISIN | LU1704635876 |
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Numero di valore | 38551899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - US Equity Growth ID |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.36 USD | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 192.16 USD | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 194.07 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 149.46 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 193.36 USD | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'357'327 | |
Attivo della classe *** | 28'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.04% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.60% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +3.85% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +6.48% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +7.23% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +21.45% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +43.12% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +3.19% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +68.61% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.01% | |
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Apple Inc | 6.51% | |
Alphabet Inc Class A | 6.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.33% | |
Amazon.com Inc | 2.47% | |
Visa Inc Class A | 2.27% | |
Icon PLC | 2.16% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Adobe Inc | 2.14% | |
Mastercard Inc Class A | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0136% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |