ISIN | LU1704635876 |
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Numero di valore | 38551899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Bell US Equity ID |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.53 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.56 USD | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 204.00 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 173.39 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 182.53 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'697'954 | |
Attivo della classe *** | 28'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.68% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -10.30% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -9.50% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | -4.30% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +0.81% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +23.87% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +10.97% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +61.47% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.13% | |
Amazon.com Inc | 5.01% | |
NVIDIA Corp | 4.11% | |
Apple Inc | 3.25% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.50% | |
Adobe Inc | 2.33% | |
PepsiCo Inc | 2.14% | |
Fiserv Inc | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0136% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |