UBAM - Bell US Equity ID

Stammdaten

ISIN LU1704635876
Valorennummer 38551899
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell US Equity ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments. This Sub-Fund is selecting U.S. stocks primarily companies that represent the Investment Manager’s philosophy of Quality at a Reasonable Price to build a high quality portfolio, without paying an excessive valuation premium.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.53 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 185.56 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 204.00 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 173.39 USD 18.04.2024
NAV * 182.53 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'697'954
Anteilsklassevermögen *** 28'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.68% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.27% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -10.30% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -9.50% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -4.30% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +0.81% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +23.87% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +10.97% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +61.47% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.18%
Alphabet Inc Class A 5.88%
NVIDIA Corp 4.86%
Amazon.com Inc 4.74%
Apple Inc 3.58%
Visa Inc Class A 2.65%
Adobe Inc 2.45%
PepsiCo Inc 2.30%
UnitedHealth Group Inc 2.27%
Fiserv Inc 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0136%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)