Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N

Dati di base

ISIN LU0858753535
Numero di valore 20093248
Bloomberg Global ID VONEMAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla Banca Mondiale, dall´International Finance Corporation, dalle Nazioni Unite, o dai governi dei rispettivi paesi. E' prevista la copertura dei rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.05 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 110.05 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 117.32 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 101.11 USD 19.04.2024
NAV * 108.05 USD 12.11.2024
Issue Price * 108.05 USD 12.11.2024
Redemption Price * 108.05 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 556'379'773
Attivo della classe *** 7'625'387
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.61% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -5.01% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.57% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -1.23% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +6.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +3.60% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -23.08% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -10.06% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 7.13%
AIA Group Ltd 3.32%
President Chain Store Corp 2.69%
Cipla Ltd 2.54%
Accton Technology Corp 2.34%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.13%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.11%
SK Hynix Inc 2.11%
Raia Drogasil SA 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)