ISIN | LU0858753535 |
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No. de valeur | 20093248 |
Bloomberg Global ID | VONEMAN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.97 USD | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 112.58 USD | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 113.80 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 96.49 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 112.97 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | 112.97 USD | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 112.97 USD | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 575'874'553 | |
Actifs de la classe *** | 7'642'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.48% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +3.10% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +2.73% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +6.09% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +10.84% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +10.48% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -19.26% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | -4.77% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.56% | |
Cipla Ltd | 2.87% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.79% | |
Reliance Industries Ltd | 2.70% | |
Eicher Motors Ltd | 2.64% | |
President Chain Store Corp | 2.56% | |
Raia Drogasil SA | 2.40% | |
Accton Technology Corp | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |