| ISIN | IE00BMP3HD95 |
|---|---|
| Numero di valore | 24495279 |
| Bloomberg Global ID | UCARSJG ID |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | ARIS Currencies |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 141.65 GBP | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.19 GBP | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.93 GBP | 01.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 126.79 GBP | 19.12.2024 |
| NAV * | 141.65 GBP | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 141.65 GBP | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'445'992 | |
| Attivo della classe *** | 62'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.51% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | -2.26% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -4.73% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -4.62% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +9.03% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | -2.73% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +5.36% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | -5.96% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |