ISIN | IE00BMP3HD95 |
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Numero di valore | 24495279 |
Bloomberg Global ID | UCARSJG ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | ARIS Currencies |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.54 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.48 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 147.84 GBP | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 125.09 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 137.54 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | 137.53 GBP | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'823'903 | |
Attivo della classe *** | 64'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.57% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +3.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +5.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.47% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -3.58% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -12.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +8.60% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |