UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc

Stammdaten

ISIN IE00BMP3HD95
Valorennummer 24495279
Bloomberg Global ID UCARSJG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.54 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 137.48 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 147.84 GBP 01.04.2025
52 Wochen Tief * 125.09 GBP 02.07.2024
NAV * 137.54 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis * 137.53 GBP 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'823'903
Anteilsklassevermögen *** 64'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.57% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +5.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -12.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +8.60% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)