ISIN | IE00BMP3HD95 |
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Valorennummer | 24495279 |
Bloomberg Global ID | UCARSJG ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Currencies |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.98 GBP | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.32 GBP | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.51 GBP | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.42 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 144.98 GBP | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | 144.99 GBP | 08.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'976'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.08% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.07% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.31% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | -1.75% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +0.18% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +8.70% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +0.43% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +4.44% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +4.45% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |