Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR

Dati di base

ISIN CH0412174895
Numero di valore 41217489
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.73 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 94.81 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 98.13 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 91.42 EUR 25.04.2024
NAV * 94.73 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 600'000'793
Attivo della classe *** 751'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 30.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.26% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -0.57% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.20% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -1.51% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +3.18% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +3.25% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -1.97% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni -8.14% 11.02.2022
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.37%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 1.37%
AT&T Inc 4.9% 1.31%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.25%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.20%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.14%
Royalty Pharma PLC 1.75% 1.10%
Citigroup Inc. 4.412% 1.08%
BNP Paribas SA 2.588% 1.02%
Comcast Corporation 7.05% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)