CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR

Détails

ISIN CH0412174895
No. de valeur 41217489
Bloomberg Global ID CSGUAHE SW
Nom de fond CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.44 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 98.44 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 99.43 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 93.18 EUR 14.01.2025
NAV * 97.44 EUR 10.12.2025
Issue Price * 97.53 EUR 10.12.2025
Redemption Price * 97.53 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 635'675'314
Actifs de la classe *** 779'024
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.69% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois -1.21% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois -1.04% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +1.70% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +1.36% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +6.89% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +7.28% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans -5.51% 11.02.2022
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.31%
UBS Group AG 4.253% 1.27%
United States Treasury Bonds 5% 1.19%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.13%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.13%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.08%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.02%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)