CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A USD Acc

Dati di base

ISIN LU1805264394
Numero di valore 41275841
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A USD Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.66 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 9.70 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 10.09 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.34 USD 02.11.2023
NAV * 9.66 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 308'101'530
Attivo della classe *** 5'837'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.57% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.69% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +5.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +7.69% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +17.38% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +33.06% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -14.51% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -1.43% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
FPT Corp 4.65%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.83%
AIA Group Ltd 3.56%
PT Bank Central Asia Tbk 3.54%
SK Hynix Inc 3.02%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.49%
ICICI Bank Ltd 2.48%
HDFC Bank Ltd 2.46%
Samsung Electronics Co Ltd 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)