ISIN | LU1805264394 |
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Valorennummer | 41275841 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A USD Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.09 USD | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.89 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.09 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.35 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.09 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'644'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 231'710 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.37% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.24% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +2.12% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +11.79% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +13.16% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +21.33% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +25.17% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +23.22% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +13.74% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
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SK Hynix Inc | 4.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.34% | |
ICICI Bank Ltd | 3.31% | |
FPT Corp | 3.16% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
HD Hyundai Electric | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |