ISIN | LU1717194614 |
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Numero di valore | 39462357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.10 EUR | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.15 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.82 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 95.10 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 99.86 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 95.10 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'271'443 | |
Attivo della classe *** | 10'893'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.40% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | -0.51% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -1.57% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -2.24% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +1.14% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +4.24% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -0.87% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | -1.35% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.86% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |