ISIN | LU1717194614 |
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No. de valeur | 39462357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.10 EUR | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.15 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.82 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 95.10 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 99.86 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 95.10 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'271'443 | |
Actifs de la classe *** | 10'893'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.94% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.40% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -0.51% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -1.57% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -2.24% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +1.14% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +4.24% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | -0.87% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | -1.35% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |