SZKB Aktienfonds Schweiz ESG IA

Dati di base

ISIN CH0372700986
Numero di valore 37270098
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Aktienfonds Schweiz ESG IA
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This active fund invests exclusively in Swiss equities. The multi-stage selection process leads to a focused portfolio that avoids the high stock concentrations of traditional equity indices. This allows us to structurally favor small caps. With the fundamental approach, shares of companies are sought that offer the best price/performance ratio based on valuation and quali-ty criteria. This fund is best suited for clients who are looking for an active, diversified ap-proach to Swiss equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'210.15 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'209.69 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'280.08 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 1'067.46 CHF 28.11.2023
NAV * 1'210.15 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'823'261
Attivo della classe *** 7'409'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.60% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 6.37%
Banque Cantonale Vaudoise 6.36%
Cembra Money Bank AG 6.20%
Swiss Reinsurance Co Ltd ADR 5.95%
Novartis AG 5.90%
Zurich Insurance Group AG 5.85%
Swisscom AG 5.77%
Societe Generale SA 5.74%
Swiss Life Holding AG 5.63%
Daetwyler Holding 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)