SZKB Aktienfonds Schweiz ESG IA

Détails

ISIN CH0372700986
No. de valeur 37270098
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Aktienfonds Schweiz ESG IA
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This active fund invests exclusively in Swiss equities. The multi-stage selection process leads to a focused portfolio that avoids the high stock concentrations of traditional equity indices. This allows us to structurally favor small caps. With the fundamental approach, shares of companies are sought that offer the best price/performance ratio based on valuation and quali-ty criteria. This fund is best suited for clients who are looking for an active, diversified ap-proach to Swiss equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'249.24 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 1'234.94 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'280.08 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 1'052.02 CHF 10.11.2023
NAV * 1'249.24 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'823'261
Actifs de la classe *** 7'409'875
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.02% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +7.00% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +16.82% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.61% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.89% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +11.32% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Adecco Group AG 6.37%
Banque Cantonale Vaudoise 6.36%
Cembra Money Bank AG 6.20%
Swiss Reinsurance Co Ltd ADR 5.95%
Novartis AG 5.90%
Zurich Insurance Group AG 5.85%
Swisscom AG 5.77%
Societe Generale SA 5.74%
Swiss Life Holding AG 5.63%
Daetwyler Holding 4.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)