ISIN | LU1756724511 |
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Numero di valore | 39991348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.56 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.53 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.56 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.12 EUR | 16.08.2024 |
NAV * | 10.56 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'955'336 | |
Attivo della classe *** | 1'924'660 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.57% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.73% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +1.54% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +4.14% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +12.22% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +8.31% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | 0.00% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 3.03% | |
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Citigroup Inc. | 2.08% | |
Deutsche Bank AG | 1.80% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.71% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Societe Generale S.A. | 1.37% | |
Amgen Inc. 5.25% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.28% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.21% | |
Suez SA 2.375% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.54% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |