ISIN | LU1756724511 |
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Numero di valore | 39991348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.21 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.24 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.31 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.47 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 10.21 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'502'792 | |
Attivo della classe *** | 1'833'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.49% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.69% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -4.04% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -2.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG | 1.77% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.64% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.63% | |
Societe Generale S.A. | 1.31% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.30% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.25% | |
Virgin Money UK PLC | 1.19% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.17% | |
Suez SA 2.375% | 1.16% | |
Wolters Kluwer NV 3.75% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.54% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |