| ISIN | LU1756724511 |
|---|---|
| Numero di valore | 39991348 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R Acc EUR |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to achieve an above average return over the long term. The Fund invests only in assets which meet its predefined responsible screening criteria. The Fund seeks to achieve this by investing mainly in investment grade, BBB- or higher (rated by Standard & Poor's or another recognised credit rating agency), debt securities (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, including asset backed and contingent convertible securities. The Fund may invest up to 15% in sub-investment grade debt securities, those rated BB+ or lower, and up to 10% each in asset backed securities and contingent convertible bonds. The Fund is permitted to deal in derivatives (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets) for hedging and efficient portfolio management purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.61 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.63 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.66 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.23 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.61 EUR | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'946'968 | |
| Attivo della classe *** | 1'958'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | -0.09% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +2.22% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +3.21% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +11.92% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +15.70% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | -0.93% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union | 3.88% | |
|---|---|---|
| Citigroup Inc. | 1.98% | |
| Deutsche Bank AG | 1.78% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.68% | |
| Pepsico Inc 0.75% | 1.63% | |
| Amgen Inc. 5.25% | 1.33% | |
| Societe Generale S.A. | 1.33% | |
| Bank of America Corp. 0.654% | 1.27% | |
| Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.18% | |
| Suez SA 2.375% | 1.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.54% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |