ISIN | LU1756724511 |
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No. de valeur | 39991348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.20 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 10.19 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 10.21 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.31 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 10.20 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'073'471 | |
Actifs de la classe *** | 1'815'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.82% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +0.59% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.72% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.93% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +8.40% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +9.09% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -4.94% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -2.67% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG | 1.80% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.70% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Societe Generale S.A. | 1.35% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.33% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.27% | |
Virgin Money UK PLC | 1.23% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.21% | |
Suez SA 2.375% | 1.18% | |
Wolters Kluwer NV 3.75% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.54% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |