ISIN | LU1756724511 |
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No. de valeur | 39991348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.29 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.28 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.31 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.54 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 10.29 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'502'792 | |
Actifs de la classe *** | 1'833'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.38% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.24% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -1.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG | 1.77% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.64% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.63% | |
Societe Generale S.A. | 1.31% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.30% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.25% | |
Virgin Money UK PLC | 1.19% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.17% | |
Suez SA 2.375% | 1.16% | |
Wolters Kluwer NV 3.75% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.54% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |