ISIN | LU1756724354 |
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Numero di valore | 39991311 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.88 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.86 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.88 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.14 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 9.88 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'073'471 | |
Attivo della classe *** | 36'928'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.70% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.24% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.16% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.93% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -7.14% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -5.99% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG | 1.80% | |
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Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.70% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Societe Generale S.A. | 1.35% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.33% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.27% | |
Virgin Money UK PLC | 1.23% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.21% | |
Suez SA 2.375% | 1.18% | |
Wolters Kluwer NV 3.75% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |