CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist

Stammdaten

ISIN LU1756724354
Valorennummer 39991311
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.98 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 9.99 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.99 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 9.57 EUR 10.06.2024
NAV * 9.98 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'663'345
Anteilsklassevermögen *** 38'196'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.71% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.71% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.60% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.63% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.60% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.05% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -2.92% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 2.60%
Deutsche Bank AG 1.79%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% 1.70%
Pepsico Inc 0.75% 1.66%
Amgen Inc. 5.25% 1.38%
Societe Generale S.A. 1.36%
Apple Inc. 1.625% 1.31%
Bank of America Corp. 0.654% 1.27%
Suez SA 2.375% 1.20%
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)