ISIN | LU1756724354 |
---|---|
Valorennummer | 39991311 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.98 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.99 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.99 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.57 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 9.98 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'663'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'196'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.71% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.71% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.60% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +8.60% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +5.05% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -2.92% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 2.60% | |
---|---|---|
Deutsche Bank AG | 1.79% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.70% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Amgen Inc. 5.25% | 1.38% | |
Societe Generale S.A. | 1.36% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.31% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.27% | |
Suez SA 2.375% | 1.20% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |