ISIN | LU1756724354 |
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Valorennummer | 39991311 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond F EUR Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.99 EUR | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.00 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.01 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.62 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 9.99 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'663'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'196'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +0.30% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.73% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.52% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +3.52% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +8.35% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -3.38% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 2.60% | |
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Deutsche Bank AG | 1.79% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.70% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Amgen Inc. 5.25% | 1.38% | |
Societe Generale S.A. | 1.36% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.31% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.27% | |
Suez SA 2.375% | 1.20% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |