ISIN | IE00B4NQT611 |
---|---|
Numero di valore | 13296393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.01 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.80 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 23.34 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 19.01 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 541'434'039 | |
Attivo della classe *** | 6'001'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.12% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.60% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +15.21% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -10.33% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -13.51% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -2.86% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +15.56% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +15.63% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +52.57% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.06% | |
---|---|---|
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Valmont Industries Inc | 1.76% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.71% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.65% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.61% | |
Kirby Corp | 1.56% | |
CommVault Systems Inc | 1.52% | |
Fair Isaac Corp | 1.50% | |
Haemonetics Corp | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.95% |
---|---|
Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |