Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00B4NQT611
Valorennummer 13296393
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.47 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 20.46 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.22 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 16.32 EUR 09.11.2023
NAV * 20.47 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 619'576'855
Anteilsklassevermögen *** 10'244'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.29% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.16% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.10% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +7.57% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.92% 07.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +23.69% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +17.24% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +7.91% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +59.30% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fair Isaac Corp 2.39%
Manhattan Associates Inc 2.30%
Kirby Corp 2.14%
Eagle Materials Inc 2.06%
CSW Industrials Inc 2.02%
Tetra Tech Inc 1.92%
RBC Bearings Inc 1.88%
SPS Commerce Inc 1.81%
Chemed Corp 1.76%
Kadant Inc 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)