ISIN | IE00B4NQT611 |
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Valorennummer | 13296393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.47 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.46 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.22 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.32 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 20.47 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 619'576'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'244'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.10% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +7.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.92% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +23.69% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +17.24% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +7.91% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +59.30% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.39% | |
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Manhattan Associates Inc | 2.30% | |
Kirby Corp | 2.14% | |
Eagle Materials Inc | 2.06% | |
CSW Industrials Inc | 2.02% | |
Tetra Tech Inc | 1.92% | |
RBC Bearings Inc | 1.88% | |
SPS Commerce Inc | 1.81% | |
Chemed Corp | 1.76% | |
Kadant Inc | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |