ISIN | IE00B4NQT611 |
---|---|
Valorennummer | 13296393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.32 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 19.90 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.84 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.21 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 20.32 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 618'538'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'708'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.46% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.91% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +2.99% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +5.83% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +7.40% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +15.72% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +17.46% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +18.55% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +58.87% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.41% | |
---|---|---|
Kirby Corp | 2.34% | |
Manhattan Associates Inc | 2.27% | |
SPS Commerce Inc | 1.91% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Tetra Tech Inc | 1.81% | |
Eagle Materials Inc | 1.74% | |
Chemed Corp | 1.71% | |
Haemonetics Corp | 1.71% | |
Valmont Industries Inc | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.97% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |