ISIN | IE00B4NQT611 |
---|---|
Valorennummer | 13296393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.31 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.18 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.34 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.31 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'493'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'997'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -13.99% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.88% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +6.14% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -14.40% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -4.49% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +9.77% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +41.17% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.93% | |
---|---|---|
RBC Bearings Inc | 1.90% | |
Chemed Corp | 1.89% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.85% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.77% | |
CommVault Systems Inc | 1.69% | |
Kirby Corp | 1.67% | |
Haemonetics Corp | 1.53% | |
Manhattan Associates Inc | 1.50% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.96% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |