ISIN | LU1603349165 |
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Numero di valore | 36485240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Swiss Equity YC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.57 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.19 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 154.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.57 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -6.79% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +26.57% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0075% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |