ISIN | LU1603349165 |
---|---|
No. de valeur | 36485240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Swiss Equity YC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 154.68 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 154.28 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 156.14 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 128.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.68 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.64% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +1.89% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +12.44% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +4.51% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +24.47% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +31.82% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +23.29% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0075% |
---|---|
Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |