TRIGON - New Europe Fund A-EUR

Dati di base

ISIN LU1687402393
Numero di valore 38726626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TRIGON - New Europe Fund A-EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking account of the investment risk. The sub-fund is an equity fund. In order to achieve the investment objective of the sub-fund a minimum of 90% of the net sub-fund assets will be invested in shares traded on the regulated markets of the countries that joined the European Union in 2004 and later and of the countries that are 46 expected to join the European Union (Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Turkey, Kosovo), Georgia and all European countries of MSCI Emerging Markets Index (MXEF INDEX) and MSCI Frontier Markets Index (MXFM INDEX), excluding Russia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.97 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 192.89 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 202.69 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 151.46 EUR 02.11.2023
NAV * 190.97 EUR 31.10.2024
Issue Price * 190.97 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 190.97 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 341'185'673
Attivo della classe *** 153'520'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.03% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.74% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +25.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +83.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +52.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +75.46% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chemical Works of Gedeon Richter PLC 8.14%
Raiffeisen Bank International AG 3.95%
Erste Group Bank AG. 3.75%
OTP Bank PLC 3.67%
OMV AG 3.49%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 3.41%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 3.24%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.09%
Pepco Group NV 3.00%
Kaspi.kz JSC ADS 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)