ISIN | LU1687402393 |
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Numero di valore | 38726626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TRIGON - New Europe Fund A-EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking account of the investment risk. The sub-fund is an equity fund. In order to achieve the investment objective of the sub-fund a minimum of 90% of the net sub-fund assets will be invested in shares traded on the regulated markets of the countries that joined the European Union in 2004 and later and of the countries that are 46 expected to join the European Union (Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Turkey, Kosovo), Georgia and all European countries of MSCI Emerging Markets Index (MXEF INDEX) and MSCI Frontier Markets Index (MXFM INDEX), excluding Russia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.15 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 193.49 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 202.69 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 159.96 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 195.15 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | 195.15 EUR | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 195.15 EUR | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 332'912'465 | |
Attivo della classe *** | 153'688'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.50% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.54% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -0.03% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -1.95% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +22.17% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +74.13% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +60.47% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +78.73% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 8.14% | |
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Raiffeisen Bank International AG | 3.95% | |
Erste Group Bank AG. | 3.75% | |
OTP Bank PLC | 3.67% | |
OMV AG | 3.49% | |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 3.41% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.24% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.09% | |
Pepco Group NV | 3.00% | |
Kaspi.kz JSC ADS | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |