TRIGON - New Europe Fund A-EUR

Stammdaten

ISIN LU1687402393
Valorennummer 38726626
Bloomberg Global ID
Fondsname TRIGON - New Europe Fund A-EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking account of the investment risk. The sub-fund is an equity fund. In order to achieve the investment objective of the sub-fund a minimum of 90% of the net sub-fund assets will be invested in shares traded on the regulated markets of the countries that joined the European Union in 2004 and later and of the countries that are 46 expected to join the European Union (Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Turkey, Kosovo), Georgia and all European countries of MSCI Emerging Markets Index (MXEF INDEX) and MSCI Frontier Markets Index (MXFM INDEX), excluding Russia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.97 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 192.89 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 202.69 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 151.46 EUR 02.11.2023
NAV * 190.97 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 190.97 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 190.97 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 341'185'673
Anteilsklassevermögen *** 153'520'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.03% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.74% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +25.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +83.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +52.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +75.46% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chemical Works of Gedeon Richter PLC 8.14%
Raiffeisen Bank International AG 3.95%
Erste Group Bank AG. 3.75%
OTP Bank PLC 3.67%
OMV AG 3.49%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 3.41%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 3.24%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.09%
Pepco Group NV 3.00%
Kaspi.kz JSC ADS 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)