Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD N AccU

Dati di base

ISIN LU1751346971
Numero di valore 40457551
Bloomberg Global ID WEATNUA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund USD N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.95 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 16.89 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 17.21 USD 21.02.2025
Min 52 settimani * 12.96 USD 08.04.2025
NAV * 16.95 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'989'086
Attivo della classe *** 57'148'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.98% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.23% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.51% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.59% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +4.75% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +12.31% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +34.58% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +35.76% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +68.69% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Sony Group Corp 7.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.56%
Tokyo Electron Ltd 3.42%
Keyence Corp 3.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.36%
Advantest Corp 3.04%
MediaTek Inc 2.98%
Recruit Holdings Co Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)