ISIN | LU1751346971 |
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Numero di valore | 40457551 |
Bloomberg Global ID | WEATNUA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.57 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.62 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.39 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.27 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 15.57 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.38% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +23.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +45.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +77.28% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.24% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |