Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund N Acc UH

Stammdaten

ISIN LU1751346971
Valorennummer 40457551
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund N Acc UH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.76 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 15.55 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 16.34 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 11.84 USD 03.11.2023
NAV * 15.76 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'067'435
Anteilsklassevermögen *** 63'609'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.89% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.38% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.87% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +8.37% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +10.62% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +40.26% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +66.84% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.84% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +80.85% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 10.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Sony Group Corp 4.74%
Keyence Corp 3.86%
Recruit Holdings Co Ltd 3.84%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Advantest Corp 2.99%
SK Hynix Inc 2.14%
Chroma Ate Inc 2.12%
Grab Holdings Ltd Class A 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)