Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B

Dati di base

ISIN LU1750111707
Numero di valore 39897195
Bloomberg Global ID VONEMBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.85 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 116.72 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 117.56 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 107.95 USD 11.04.2025
NAV * 116.85 USD 02.10.2025
Issue Price * 116.85 USD 02.10.2025
Redemption Price * 116.85 USD 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'203'251'729
Attivo della classe *** 36'629'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.87% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.10% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.62% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +3.11% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +4.54% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.83% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +23.57% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +21.96% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +10.34% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec25 11.16%
Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset 2.19%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.87%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.42%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.29%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.27%
Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035 1.10%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 1.08%
Vontobel Asian Bond I USD 1.04%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)