ISIN | LU1750111707 |
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Numero di valore | 39897195 |
Bloomberg Global ID | VONEMBU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.03 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.87 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.03 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 103.24 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 113.03 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 113.03 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 113.03 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'069'448'632 | |
Attivo della classe *** | 36'012'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.63% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.97% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +3.35% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +9.00% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +15.06% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +10.81% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +9.00% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 18.58% | |
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Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset | 2.48% | |
Us Ultra Bond Cbt 0925 Ee Offset | 1.95% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.57% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.57% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.49% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.38% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.34% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 1.29% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |