ISIN | LU1750111707 |
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No. de valeur | 39897195 |
Bloomberg Global ID | VONEMBU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.85 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 116.72 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 117.56 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 107.95 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 116.85 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | 116.85 USD | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 116.85 USD | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'203'251'729 | |
Actifs de la classe *** | 36'629'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.10% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.62% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +3.11% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +4.54% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +6.83% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +23.57% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +21.96% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +10.34% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 11.16% | |
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Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset | 2.19% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.87% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.42% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.29% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.27% | |
Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035 | 1.10% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.08% | |
Vontobel Asian Bond I USD | 1.04% | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |