ISIN | LU1708482846 |
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Numero di valore | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.56 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 151.55 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 153.64 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 110.16 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 150.56 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 150.56 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'224'705 | |
Attivo della classe *** | 63'028'427 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.32% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.96% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.17% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.63% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.38% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +22.92% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +27.21% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -10.77% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +23.83% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.25% | |
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Amazon.com Inc | 6.71% | |
Alphabet Inc Class A | 5.58% | |
TJX Companies Inc | 4.51% | |
NVIDIA Corp | 4.11% | |
Wolters Kluwer NV | 4.09% | |
WSP Global Inc | 4.08% | |
Waste Connections Inc | 4.01% | |
NextEra Energy Inc | 2.94% | |
American Express Co | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |