ISIN | LU1708482846 |
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Numero di valore | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Focus N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.57 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.41 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 169.57 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 134.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 169.57 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | 169.57 USD | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'786'413 | |
Attivo della classe *** | 65'044'031 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.39% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.72% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +5.90% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +9.95% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +12.60% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +37.97% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +39.35% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +22.54% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.29% | |
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NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 5.69% | |
CME Group Inc Class A | 4.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.84% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.44% | |
ServiceNow Inc | 4.34% | |
Alphabet Inc Class A | 4.24% | |
Netflix Inc | 4.05% | |
Siemens AG | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |