Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.69 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 159.88 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 160.12 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 119.46 USD 13.11.2023
NAV * 159.69 USD 11.11.2024
Ausgabepreis * 159.69 USD 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'381'852
Anteilsklassevermögen *** 60'349'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.25% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.84% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +2.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +12.09% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +11.35% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +33.68% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +38.37% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -9.97% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +30.44% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.55%
Microsoft Corp 5.51%
NVIDIA Corp 5.50%
Waste Connections Inc 4.70%
TJX Companies Inc 4.46%
WSP Global Inc 4.05%
Loblaw Companies Ltd 3.98%
Wolters Kluwer NV 3.89%
American Express Co 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)