Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.22 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 165.40 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 168.72 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 134.31 USD 07.04.2025
NAV * 163.22 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 163.22 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'786'413
Anteilsklassevermögen *** 65'044'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.36% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.69% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.90% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +4.98% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +2.86% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +11.18% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +26.64% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +28.18% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +23.62% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.17%
NVIDIA Corp 5.65%
Amazon.com Inc 5.19%
Netflix Inc 4.85%
CME Group Inc Class A 4.74%
JPMorgan Chase & Co 4.61%
ServiceNow Inc 4.61%
Loblaw Companies Ltd 4.40%
Waste Connections Inc 3.90%
American Express Co 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)