Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.57 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 168.41 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 169.57 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 134.31 USD 07.04.2025
NAV * 169.57 USD 28.08.2025
Ausgabepreis * 169.57 USD 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'786'413
Anteilsklassevermögen *** 65'044'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.39% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.72% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +5.90% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +9.95% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +12.60% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +37.97% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +39.35% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +22.54% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.29%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.69%
CME Group Inc Class A 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.84%
Loblaw Companies Ltd 4.44%
ServiceNow Inc 4.34%
Alphabet Inc Class A 4.24%
Netflix Inc 4.05%
Siemens AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)