Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.75 USD 07.03.2025
Vorheriger Preis * 151.40 USD 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 163.81 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 136.01 USD 19.04.2024
NAV * 150.75 USD 07.03.2025
Ausgabepreis * 150.75 USD 07.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'343'111
Anteilsklassevermögen *** 56'274'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.69% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.62% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -5.60% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -6.97% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +2.88% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +3.24% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +25.22% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +10.07% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +33.89% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.64%
Amazon.com Inc 6.17%
CME Group Inc Class A 4.62%
JPMorgan Chase & Co 4.43%
Netflix Inc 4.29%
TJX Companies Inc 4.23%
Alphabet Inc Class A 3.98%
NVIDIA Corp 3.97%
Loblaw Companies Ltd 3.84%
TransUnion 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)