Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.98 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 156.33 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 160.12 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 124.30 USD 28.11.2023
NAV * 156.98 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 156.98 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'381'852
Anteilsklassevermögen *** 60'349'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.20% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +7.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +25.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +37.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +27.77% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.46%
Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.47%
TJX Companies Inc 4.51%
Waste Connections Inc 4.16%
Netflix Inc 4.04%
Loblaw Companies Ltd 3.97%
TotalEnergies SE 3.66%
UnitedHealth Group Inc 3.35%
JPMorgan Chase & Co 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)