Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708488298
Numero di valore 38783466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.46 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 139.03 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 139.03 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 115.28 EUR 08.04.2025
NAV * 138.46 EUR 09.10.2025
Issue Price * 138.46 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 618'843'952
Attivo della classe *** 24'691'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.30% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.37% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.75% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +5.90% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +17.48% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +14.83% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +23.54% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +25.74% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni +16.90% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

Grab Holdings Ltd. 0% 3.06%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
LG Chem Ltd 1.75% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.00%
Datadog Inc 0% 3.00%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% 2.99%
Rag-Stiftung 2.25% 2.99%
JD.com Inc. 0.25% 2.99%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.98%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)